پیش‌بینی آینده سهام گروه بهمن / خبهمن به اصلاح نزدیک می‌شود؟

اقتصادآنلاین _ مینا یوسفی؛ شرکت‌های سرمایه‌گذاری در آذر ماه ۱۴۰۳ موفق به واگذاری سهام شدند و سود مجمع به ارزش ۱۳۱۷۱ میلیارد تومان رقم زدند. اما در این بین خبهمن که بیشتر یک سرمایه‌گذار خوردویی است با ثبت ۴۶۲۷ میلیارد تومان بیشترین میزان درآمد در ببین شرکت‌ها داشت. گروه بهمن (خبهمن) موفق به درآمد ۴۶۲۶.۷۱ میلیارد تومان در آذر ماه ۱۴۰۳ شد که نسبت به مشابه سال قبل ۶۲۱۲.۰۲ درصد افزایش داشت؛ لذا رکورد درآمد ماهانه شکسته شد و درآمد کل شرکت در سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۸۲۷.۹۴ میلیارد رسید که نسبت به مشابه سال قبل ۶۴۸۶.۵۵ درصد افزایش یافت. در این گزارش به پتانسیل‌های سهم اشاره شده و چشم انداز شمارش امواج سهم را خواهیم داشت.

پرتفوی بورسی و غیر بورسی خبهمن:

مهمترین شرکت‌های بورسی شامل بهمن دیزل، ایران خودرو، سرمایه گذاری بهمن و گسترش نفت و گاز پارسیان است. ۱۱۶۶۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده پرتفوی بورسی  پرتفوی غیر بورسی شرکت حوالی ۲۶۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

پرتفوی بورسی با جزییات به شرح زیر است:

 

 

پرتفوی غیر بورسی خبهمن عمدتا شامل موارد زیر است:

 

 

پتانسیل‌های سهم:

خبهمن آذر ماه طوفان به پا کرده باید منتظر گزارش ۹ ماهه خوب شرکت باشیم.  

کد به کد سهام بین زیر مجموعه‌ها و خروج از سهام

شرکت در ماه اول سال ۱۲۶ میلیارد تومان سود سرمایه‌گذاری و در آذر ماه به تنهایی ۴۶۲۶ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی کرده است.

واگذاری‌ها شامل فروش بلوک ۱۷۲.۴ میلیون برگی پارسان، بلوک ۳۴۰ میلیون برگی خدیزل، بلوک ۶۵ میلیون برگی ولبهمن بوده است که در گزارش ۹ ماهه فروش‌ها خود را نشان خواهد داد.

خبهمن در فملی ۲۹۱ میلیون و فولاد ۴۴۲ میلیون سهم، ایرانخودرو ۹۸۲ میلیون برگه و در سایر سهام‌ها نیز به شرح زیر خرید داشته است.
 

 

 
خبهمن سهامدار عمده تایرا است که فروش ۸.۵% سهام این شرکت را به قیمت پایه ۳۴۱۷ تومان (۲۲۵% بالاتر از تابلو) مجموعا ۳۷۱۷ میلیارد تومان اخیرا انجام داده است.  
شرکت گروه بهمن در شفاف سازی دیگر از  فروش ۸۴.۴۶ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم (سهامی عام) به مبلغ ۲.۲۰۷ میلیارد ریال خبر داده است.

خبهمن و شناسایی سود از مزایده:

پیرو آگهی منتشره در صفحه ۵ روزنامه جهان صنعت مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳؛ مبنی بر واگذاری تعداد ۱۰۱.۳۵۴.۴۰۲ سهم (معادل ۸۴.۴۶ درصد) از سهام شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم (سهامی عام) با ارزش کل ۲.۲۰۷.۲۰۰ میلیون ریال ازطریق عرضه عمومی، این مزایده شرکت سرمایه گذاری و توسعه راهبردی راز به همراه ۴ شرکت تابعه تنها متقاضی خرید به عنوان برنده مزایده اعلام می‌گردد و مقرر گردید اقدامات لازم جهت انعقاد قرارداد صورت پذیرد. مبلغ مورد توافق ۲,۲۰۷,۲۰۰ میلیون ریال. نحوه تسویه به صورت یکجا و نقد. خالص ارزش دفتری دارایی انتقالی ۱,۳۷۸,۱۸۱ میلیون ریال است. 

تحلیل نموداری سهم و چشم انداز پیش رو:

ازسال ۹۹ تا انتهای مهر ماه ۱۴۰۳ را الگویی سمیتریک مد نظر داریم؛ که به صورت ABCDEFGHI تمام شد و حال از آبان ماه شاهد رشد سهم از محدوده ۱۳۰-۱۳۵ تومان هستیم. قیمت فعلی ۲۱۳ تومان است و انتظار داریم در محدوده ۲۷۰-۳۰۰ سهم با توجه به مجموعه مقاومت‌های تایخی و فیبو‌های مهم قیمتی، دست به دست شود تا با تثبیت بالای این سقف‌ها،  هدف بعدی ۳۷۰ تومان پیش روی سهم باشد.